Todas las decisiones que toman a diario personas y empresas tienen implicaciones financieras, tanto en proyectos de inversión como de financiación. En tal sentido es indispensable conocer cómo usar Excel de manera más eficiente y poderosa para modelar y resolver problemas financieros en un entorno cambiante, siendo así un recurso valioso para cualquier ejecutivo, empresario y académico. El modelaje financiero es fundamental para planeación financiera, evaluación de proyectos, valoración de empresas, entre otras decisiones de finanzas corporativas.
- Realizar modelos financieros con énfasis en NIIF utilizando herramientas de simulación para la toma de decisiones gerenciales y la estructuración de negocios bajo indicadores e inductores de valor en las compañías modernas que quieren acceder a mercados internacionales.
- Dar énfasis en la conceptualización y aplicación práctica de las herramientas financieras, el manejo conceptos como Costo de Capital, EVA, VMA, Valoración de Empresas, Valor Razonable, tasas de interés, valor del dinero en el tiempo, con énfasis en la implementación de Normas Internacionales de Información Financiera, particularmente enfocado en conceptos de valoración de activos, y haciendo énfasis en activos fijos, activos financieros y activos intangibles.
Módulo 1. Herramientas de Excel y el Análisis Financiero
- Principales herramientas financieras y de cálculo de Microsoft Excel 2010 ®
- Los principios de Valor Razonable y Costo Amortizado
- Introducción y conceptualización del concepto de análisis financiero, maximización de Valor y determinación del costo de capital
- Conceptos de tasas de descuento para valoración: Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC), Costo del Accionista, Costo de la Deuda, Betas y Betas Apalancados, Tasas libres de Riesgo, EMBI y el Riesgo País, Tasas de Mercado y Costos de Oportunidad. Peso de la Deuda, Peso de los Recursos Propios. Enfoque bajo NIIF
- Análisis del Entorno Económico para reportes NIIF. Conceptos de PIB, Demanda y Oferta Agregada. Riesgo Sectorial y Riesgo Sistémico propio para la determinación de los riesgos del Modelo de Negocio definido en NIIF. Inflación, Crecimiento, Desempleo, Tasas de Interés y Tasas de Cambio de Equilibrio
- Metodologías de Valoración de Empresas bajo el contexto de las NIIF: Valor Contable, Valoración por Flujo de Caja Libre, Valoración por Residual, Valoración de EBITDA, Valoración por EVA o Valor de Mercado Agregado, Valoración por Dividendos y Valoración por Expertos
- Análisis de Estados Financieros y los principales indicadores financieros
- El Estado de Resultados
- El Balance General
Módulo 2 Proyecciones y Simulación Financiera
- Proyección de Estado de Resultados
- Proyección de Estado de la Situación Financiera - Balance General
- Proyección del Flujo de Caja
Módulo 3 Modelación Financiera
- Modelos de Flujo de Caja Libre
- Determinación de tasas de descuento
- Modelos de EVA® y valoración VMA (Valor de Mercado Agregado)
- Presentación de Modelos Financieros ante la Banca
- Simulación de Escenarios bajo las herramientas de EXCEL
- Método de la Beta apalancada. Método de la contribución financiera. Costo de capital por el método operativo. Costo de la deuda. Determinación de la estructura de capital
- Estructura de Capital y Estructura Financiera bajo NIIF
15 horas.
- Instructores altamente calificados
- Aulas virtuales para la formación
- Curso 100% práctico
- Certificado de Asistencia
- Libro: EXCEL APLICADO A NEGOCIOS Y FINANZAS
- Ejercicios como parte de los planos temáticos abordados en el seminario
- Videos tutoriales editados por K-TEDRA, para los participantes pueden repasar algunos temas importantes.
- Referencias a material bibliográfico
- Curso Online en vivo
- 100% práctico, con aplicación inmediata de lo aprendido.
- Posibilidad de hacer preguntas en tiempo real durante y después la clase.
Profesionales y público en general interesados en aplicar las herramientas del seminario de una forma productiva a su actividad laboral.
